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  • 2018-12-13

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职位描述 面试评价(0) 公司简介
工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。

(一)货币资金的收支与记录

1.做好现金收付的核算

2.做好银行存款的收付核算

3.认真登记日记账,保证日清月结

4.保管库存现金和有价证券

5.保管有关印章,登记注销支票

6.复核收入凭证,办理销售结算

(二)结算往来

1.办理往来结算,建立清算制度

2.管理企业的备用金

3.核算其他往来款项,防止坏账损失

(三)工资核算

1.执行工资计划,监督工资使用

2.审核工资单据,发放工资奖金

3.负责工资核算,提供工资数据

(四)货币资金收支的监督

货币资金收支过程中会面临很多消极因素,为了保证货币资金收支的安全,必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度,在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内,坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时,要严格按照财经法规进行,违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况,以保证出纳工作的合法性、合理性,保护单位的经济利益不受侵害。
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